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百億私募積極“打新”,幻方量化、衍復投資近3個月獲配超億元|界面新聞

百億私募積極“打新”,幻方量化、衍復投資近3個月獲配超億元|界面新聞

binyun 2025-05-16 新聞 439 次瀏覽 0個評論

界面新聞記者 | 龍力

私募是“打新”市場上重要的參與者之一。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至5月14日,最近3個月共有2649只私募產(chǎn)品獲配首發(fā)新股,首發(fā)累計獲配投入資金達12.08億元。

從獲配金額來看,百億量化私募收獲最為豐厚。據(jù)界面新聞根據(jù)相關產(chǎn)品名稱粗略統(tǒng)計,大約有20家百億私募旗下產(chǎn)品最近3個月以來首發(fā)累計獲配投入資金超過1000萬元,其中多數(shù)為量化私募,幻方量化、衍復投資、九坤投資、靈均投資、明汯投資等量化巨頭旗下產(chǎn)品期間首發(fā)累計獲配投入資金甚至都在5000萬元以上。

幻方量化和衍復投資近3個月內的首發(fā)累計獲配投入金額均超過了1億元。

幻方量化旗下大約有190只產(chǎn)品近3個月獲配首發(fā)新股,首發(fā)累計獲配投入資金總額達1.37億元,其中164只產(chǎn)品參與首發(fā)配售次數(shù)超過了20次;衍復投資旗下大約有240只產(chǎn)品近3個月獲配首發(fā)新股,首發(fā)累計獲配投入資金總額達1.3億元,其中151只產(chǎn)品參與首發(fā)配售次數(shù)超過了20次。

百億私募積極“打新”,幻方量化、衍復投資近3個月獲配超億元|界面新聞

九坤投資、靈均投資、明汯投資旗下大約也分別有145只、178只和101只產(chǎn)品近3個月獲配首發(fā)新股,首發(fā)累計獲配投入資金總額達9500余萬元、7900余萬元和5800余萬元。

據(jù)界面新聞不完全統(tǒng)計,近3個月以來百億量化私募中,世紀前沿資產(chǎn)旗下產(chǎn)品首發(fā)累計獲配投入資金總額超4400萬元,佳期私募、誠奇資產(chǎn)旗下產(chǎn)品首發(fā)累計獲配投入資金總額均超3000萬元,金锝私募、盛泉恒元、天演私募旗下產(chǎn)品首發(fā)累計獲配投入資金總額均超2000萬元;致誠卓遠私募、卓識私募、通怡投資、茂源量化旗下產(chǎn)品首發(fā)累計獲配投入資金總額也都超過1000萬元。

主觀百億私募方面,近3個月以來,迎水投資旗下產(chǎn)品首發(fā)累計獲配投入資金超3000萬元,林園投資(包括漢中林園投資)旗下產(chǎn)品首發(fā)累計獲配投入資金2800余萬元,寧泉資產(chǎn)旗下產(chǎn)品首發(fā)累計獲配投入資金超1000萬元。

另有主觀+量化百億私募玄元資產(chǎn)、阿巴馬資產(chǎn)旗下產(chǎn)品近3月以來首發(fā)累計獲配投入資金也均超過了1000萬元。

融智投資FOF基金經(jīng)理李春瑜認為,私募愿意積極參與“打新”的原因主要有兩方面:一是收益穩(wěn)定,“打新” 中簽后,在上市首日賣出可獲得較為穩(wěn)定的收益,風險相對較低,能為基金凈值提供一定支撐,對私募產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)有積極作用。二是市場環(huán)境改善,打新收益增加,隨著市場環(huán)境的改善,新股發(fā)行數(shù)量較多,可容納較大規(guī)模資金參與,適合私募擴大規(guī)模獲取更多收益。

李春瑜同時指出,量化私募在 “打新” 過程中具備兩方面的優(yōu)勢:一是紀律性與效率優(yōu)勢,可以嚴格執(zhí)行數(shù)量化投資策略,避免人為情緒干擾,高效處理 “打新” 流程,快速響應市場變化,把握投資機會。二是規(guī)模與資源優(yōu)勢,頭部量化私募資金規(guī)模大,可投入更多資金參與 “打新”,也能與券商等機構合作緊密,獲取更多優(yōu)質資源與服務。

前海鉅陣資本首席投資官龍舫也表示,“打新”作為量化私募增強收益的策略之一,量化基金可以憑借高頻交易,高效捕捉新股上市的日內波動交易機會,同時,量化交易系統(tǒng)可預設風險控制閾值,實時監(jiān)測新股波動,避免情緒化決策,降低虧損概率。

不過,需要注意的是,部分私募也會因“打新”違規(guī)受到相關部門處罰,今年以來中證協(xié)官網(wǎng)已經(jīng)披露了兩份面向私募機構的自律措施決定書。

其中,溫州啟元資產(chǎn)因在上交所2024年6月開展的注冊制新股網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務網(wǎng)下投資者自律檢查中,存在未履行報價評估和決策程序、定價依據(jù)不充分、新股詢價業(yè)務內部控制制度和業(yè)務操作流程不完善等情形,被中證協(xié)采取列入網(wǎng)下投資者限制名單六個月以及警示的自律措施。

盈峰資本因在2024年12月開展的新股網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務網(wǎng)下投資者自律檢查中,存在未審慎報價、定價依據(jù)不充分、新股網(wǎng)下詢價業(yè)務操作流程不完備、新股網(wǎng)下詢價業(yè)務風險管理制度不完善、新股網(wǎng)下詢價業(yè)務風險控制執(zhí)行不到位、合規(guī)審查執(zhí)行不到位、重要操作履行復核機制不到位、通訊工具管控執(zhí)行不到位等情形,被中證協(xié)采取列入網(wǎng)下投資者限制名單六個月并要求參加合規(guī)教育的自律措施。

談及私募在 “打新” 過程中需要注意的問題,龍舫表示,私募在“打新”過程中,需嚴格遵守詢價、申購、繳款全流程合規(guī)要求,并重點注意以下問題:一是遵守報價行為規(guī)范,不能串通報價或人為干擾價格形成,報價偏離度顯著的行為將被認定為違規(guī);二是履行申購與繳款義務,中簽后需足額繳款,棄購或未足額繳款將被處罰;三是注意規(guī)范管理“打新”賬戶,禁止使用多個賬戶報價、同一產(chǎn)品多賬戶重復參與報價等行為,違規(guī)賬戶將被列入限制名單。

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